基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
0.11%
近3月
2.64%
近6月
3.15%
近1年
6.45%
近3年
8.23%
今年以来
0.99%
成立以来
41.30%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2025
真实涨跌
+0.4343%
上期净值 (2026-08-21): 1.1973
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300857 | 协创数据 | 0.30% | 0.03 | 5.06 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.29% | 0.18 | 4.94 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 0.26% | 0.16 | 4.37 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.25% | 0.07 | 4.25 | 2025-12-31 |
| SZ300919 | 中伟新材 | 0.25% | 0.09 | 4.17 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 0.24% | 0.07 | 3.97 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.24% | 0.04 | 4.03 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 0.24% | 0.19 | 4.03 | 2025-12-31 |
| SH688321 | 微芯生物 | 0.24% | 0.14 | 4.11 | 2025-12-31 |
| SZ000415 | 渤海租赁 | 0.23% | 0.96 | 3.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2025 | +0.43% |
| 2026-08-21 | 1.1973 | +0.12% |
| 2026-08-14 | 1.1959 | +1.06% |
| 2026-08-07 | 1.1834 | +2.77% |
| 2026-07-31 | 1.1515 | +1.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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