持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.6% 降至 58.3%。新进了 4 只股票，包括华鲁恒升(6.7%)、中国平安(5.1%)、中国铝业(4.7%) 等；退出了 4 只股票，包括舜宇光学科技(4.0%)、立讯精密(5.9%)、海丰国际(5.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.91 个百分点；同时减持了 招金矿业，占比下降 1.66 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.50% | 7.59% | +1.91% | +5.79万股 (3.2%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.41% | 8.01% | -0.60% | 不变 | - |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 6.72% | - | - | 143.14万股 | 新进第3 |
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纽威股份
SH603699
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持续持有 | 6.29% | 6.74% | -0.45% | -23.25万股 (-22.3%) | - |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 5.06% | - | - | 57.55万股 | 新进第5 |
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海信视像
SH600060
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持续持有 | 4.97% | 4.46% | +0.51% | +8.83万股 (6.9%) | ↑2 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 4.84% | 6.50% | -1.66% | -41.25万股 (-26.1%) | ↓2 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 4.72% | - | - | 258.91万股 | 新进第8 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 4.64% | 3.74% | +0.90% | +22.47万股 (29.2%) | ↑1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.12% | - | - | 83.96万股 | 新进第10 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 5.93% | - | - | 原第6 |
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海丰国际
SZ01308
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不在前10 | - | 5.39% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 8.17% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性