持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.8% 提升至 31.9%。新进了 3 只股票，包括云铝股份(4.8%)、同力天启(1.6%)、中金黄金(1.5%)；退出了 4 只股票，包括中远海能(2.6%)、中国铝业(0.7%)、江西铜业股份(2.5%) 等。调仓方面，对 中国铝业 加仓明显，持仓占比提升 3.39 个百分点；同时减持了 赣锋锂业，占比下降 0.60 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国铝业
SH601600
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持续持有 | 5.09% | 1.70% | +3.39% | +201.30万股 (166.3%) | ↑9 |
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中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 4.82% | 4.72% | +0.10% | -8.50万股 (-15.2%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.77% | - | - | 112.42万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.51% | 4.01% | -0.50% | -1.18万股 (-1.5%) | ↓2 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 2.96% | 3.40% | -0.44% | +12.50万股 (17.9%) | ↓2 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 2.87% | 2.16% | +0.71% | +132.81万股 (56.1%) | ↑2 |
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赣锋锂业
SZ01772
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持续持有 | 2.42% | 3.02% | -0.60% | -5.00万股 (-11.1%) | ↓3 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 2.42% | 2.87% | -0.45% | +10.00万股 (20.0%) | ↓3 |
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同力天启
SH605286
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新增 | 1.61% | - | - | 30.76万股 | 新进第9 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 1.48% | - | - | 49.07万股 | 新进第10 |
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中远海能
SZ01138
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第6 |
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中国铝业
SZ02600
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第11 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第7 |
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中国黄金国际
SZ02099
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性