持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.9% 提升至 43.4%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(7.2%)、山西汾酒(3.9%)、绿联科技(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括东鹏饮料(4.6%)、百亚股份(3.1%)、会稽山(2.7%) 等。调仓方面，对 西麦食品 加仓明显，持仓占比提升 2.83 个百分点；同时减持了 燕京啤酒，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 7.25% | - | - | 1.42万股 | 新进第1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.79% | 5.97% | +0.82% | +1.15万股 (3.3%) | ↓1 |
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西麦食品
SZ002956
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持续持有 | 5.36% | 2.53% | +2.83% | +11.40万股 (28.5%) | ↑7 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 3.90% | - | - | 6.12万股 | 新进第4 |
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宇瞳光学
SZ300790
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持续持有 | 3.81% | 4.22% | -0.41% | -4.84万股 (-12.3%) | ↓1 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.59% | 2.96% | +0.63% | +7.82万股 (15.8%) | ↑1 |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 3.58% | 4.32% | -0.74% | -25.12万股 (-22.6%) | ↓4 |
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绿联科技
SZ301606
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新增 | 3.12% | - | - | 14.33万股 | 新进第8 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.09% | - | - | 49.71万股 | 新进第9 |
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匠心家居
SZ301061
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新增 | 2.94% | - | - | 8.37万股 | 新进第10 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第2 |
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百亚股份
SZ003006
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第6 |
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会稽山
SH601579
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第9 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.72% | - | - | 原第5 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性