持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.7% 降至 40.1%。新进了 5 只股票，包括华新建材(4.1%)、宁德时代(3.8%)、兆易创新(3.3%) 等；退出了 5 只股票，包括牧原股份(3.5%)、海信视像(3.6%)、立讯精密(4.2%) 等。调仓方面，对 赤峰黄金 加仓明显，持仓占比提升 0.55 个百分点；同时减持了 中兴通讯，占比下降 1.46 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
安集科技
SH688019
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持续持有 | 6.15% | 5.83% | +0.32% | 不变 | ↑1 |
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中兴通讯
SZ000063
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持续持有 | 5.05% | 6.51% | -1.46% | -24.10万股 (-15.4%) | ↓1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 4.71% | 5.41% | -0.70% | -57.08万股 (-33.9%) | - |
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华新建材
SH600801
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新增 | 4.11% | - | - | 165.62万股 | 新进第4 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 3.83% | 3.28% | +0.55% | 不变 | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.79% | - | - | 10.20万股 | 新进第6 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 3.34% | - | - | 15.41万股 | 新进第7 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 3.07% | - | - | 200.18万股 | 新进第8 |
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合合信息
SH688615
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新增 | 3.06% | - | - | 13.31万股 | 新进第9 |
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西部超导
SH688122
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持续持有 | 3.03% | 3.70% | -0.67% | -21.97万股 (-35.3%) | ↓5 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第8 |
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海信视像
SH600060
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第4 |
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时代电气
SH688187
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第10 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性