基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.07%
近3月
3.47%
近6月
4.76%
近1年
9.84%
近3年
7.75%
今年以来
1.88%
成立以来
33.48%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2886
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2886
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002414 | 高德红外 | 0.26% | 1.40 | 20.54 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.25% | 0.99 | 19.43 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 0.24% | 1.16 | 18.50 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.24% | 0.08 | 18.58 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 0.24% | 0.49 | 18.85 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.24% | 0.46 | 18.89 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.24% | 0.31 | 19.24 | 2025-12-31 |
| SZ300882 | 万胜智能 | 0.23% | 0.98 | 18.42 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.23% | 0.56 | 18.31 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.21% | 0.26 | 16.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2886 | -0.59% |
预测准确率统计
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