基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.69%
近3月
7.08%
近6月
9.11%
近1年
24.27%
近3年
10.63%
今年以来
2.70%
成立以来
74.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.5829
真实涨跌
-0.1451%
上期净值 (2026-09-03): 1.5852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.16% | 5.28 | 1939.24 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.98% | 26.78 | 1831.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.34% | 2.36 | 1439.60 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.15% | 0.96 | 1318.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.01% | 35.80 | 1234.03 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.97% | 2.81 | 1210.77 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.92% | 56.10 | 1181.47 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.67% | 35.83 | 1024.61 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.58% | 45.80 | 967.75 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.43% | 42.65 | 876.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5829 | -0.15% |
| 2026-09-03 | 1.5852 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.5807 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.6035 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.6116 | +0.56% |
| 2026-08-28 | 1.6026 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.6083 | +1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家沪深300指数增强A
vs
万家沪深300指数增强C
002670 - 002671
|
相似度 0.779
万家沪深300指数增强A
vs
景顺长城沪深300指数增强A
002670 - 000311
|
相似度 0.536
万家沪深300指数增强A
vs
汇安沪深300指数增强A
002670 - 003884
|
相似度 0.514
万家沪深300指数增强A
vs
招商沪深300指数增强A
002670 - 004190
|
相似度 0.513
万家沪深300指数增强A
vs
招商沪深300指数增强C
002670 - 004191
|
相似度 0.513
万家沪深300指数增强A
vs
嘉实沪深300指数研究增强A
002670 - 000176
|
相似度 0.499