持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.7% 降至 38.2%。新进了 4 只股票，包括北方华创(3.7%)、中微公司(3.5%)、腾讯控股(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(0.2%)、上海复旦(3.1%)、海光信息(3.5%) 等。调仓方面，减持了 九方智投控股，持仓占比下降 1.76 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.26% | 6.35% | -1.09% | -14.70万股 (-10.5%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 5.11% | 5.32% | -0.21% | -17.35万股 (-6.7%) | ↑1 |
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九方智投控股
SZ09636
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持续持有 | 4.22% | 5.98% | -1.76% | -20.82万股 (-6.7%) | ↓1 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 3.73% | - | - | 24.85万股 | 新进第4 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 3.55% | - | - | 38.29万股 | 新进第5 |
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同花顺
SZ300033
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持续持有 | 3.47% | 3.46% | +0.01% | -0.05万股 (-0.2%) | - |
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金蝶国际
SZ00268
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持续持有 | 3.42% | 3.50% | -0.08% | +95.20万股 (12.3%) | ↓3 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 3.41% | 3.30% | +0.11% | -6.25万股 (-11.4%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 3.03% | - | - | 17.13万股 | 新进第9 |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 3.01% | - | - | 27.89万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第11 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第9 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第5 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第8 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性