基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80%
收益率
近1月
2.88%
近3月
1.38%
近6月
-0.99%
近1年
4.64%
近3年
-2.73%
今年以来
0.34%
成立以来
-0.47%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.9245
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9245
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688382 | 益方生物 | 2.24% | 9.00 | 245.16 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.76% | 9.00 | 191.88 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.25% | 2.00 | 136.80 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 1.09% | 5.00 | 119.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.95% | 3.00 | 103.41 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.86% | 4.00 | 93.44 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.79% | 15.00 | 86.10 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.77% | 2.00 | 83.82 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.72% | 4.00 | 78.52 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.71% | 1.50 | 77.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9245 | +1.24% |
| 2026-04-02 | 0.9132 | -1.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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