基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80%
收益率
近1月
-1.88%
近3月
0.54%
近6月
9.63%
近1年
4.24%
近3年
10.70%
今年以来
5.25%
成立以来
2.44%
数据截至:2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0244
真实涨跌
-1.6041%
上期净值 (2026-09-03): 1.0411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688382 | 益方生物 | 2.24% | 9.00 | 245.16 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.76% | 9.00 | 191.88 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.25% | 2.00 | 136.80 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 1.09% | 5.00 | 119.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.95% | 3.00 | 103.41 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.86% | 4.00 | 93.44 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.79% | 15.00 | 86.10 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.77% | 2.00 | 83.82 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.72% | 4.00 | 78.52 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.71% | 1.50 | 77.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0244 | -1.60% |
| 2026-09-03 | 1.0411 | -0.19% |
| 2026-09-02 | 1.0431 | -1.57% |
| 2026-09-01 | 1.0597 | -1.84% |
| 2026-08-31 | 1.0796 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 1.0758 | -1.37% |
| 2026-08-27 | 1.0907 | +2.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰民富收益混合C
vs
金鹰民富收益混合A
004658 - 004657
|
相似度 0.742
金鹰民富收益混合C
vs
金鹰元禧混合C
004658 - 002425
|
相似度 0.206
金鹰民富收益混合C
vs
金鹰元禧混合A
004658 - 210006
|
相似度 0.206
金鹰民富收益混合C
vs
恒越乐享添利混合A
004658 - 012572
|
相似度 0.187
金鹰民富收益混合C
vs
恒越乐享添利混合C
004658 - 012573
|
相似度 0.187
金鹰民富收益混合C
vs
长城新优选混合A
004658 - 002227
|
相似度 0.185