持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.2% 降至 46.7%。新进了 5 只股票，包括西部材料(4.9%)、致尚科技(4.7%)、杰华特(3.9%) 等；退出了 5 只股票，包括华勤技术(4.1%)、天岳先进(4.4%)、安琪酵母(4.5%) 等。调仓方面，对 广发证券 加仓明显，持仓占比提升 2.73 个百分点；同时减持了 歌尔股份，占比下降 2.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
广发证券
SZ000776
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持续持有 | 8.32% | 5.59% | +2.73% | +10.10万股 (53.2%) | ↑2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 6.22% | 8.02% | -1.80% | -0.44万股 (-5.2%) | ↓1 |
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西部材料
SZ002149
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新增 | 4.89% | - | - | 8.27万股 | 新进第3 |
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致尚科技
SZ301486
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新增 | 4.72% | - | - | 2.93万股 | 新进第4 |
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美亚光电
SZ002690
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持续持有 | 3.87% | 4.77% | -0.90% | -3.35万股 (-18.8%) | ↓1 |
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杰华特
SH688141
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新增 | 3.87% | - | - | 6.86万股 | 新进第6 |
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艾罗能源
SH688717
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新增 | 3.83% | - | - | 4.78万股 | 新进第7 |
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歌尔股份
SZ002241
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持续持有 | 3.78% | 6.08% | -2.30% | -2.14万股 (-17.5%) | ↓6 |
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博实结
SZ301608
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持续持有 | 3.61% | 4.65% | -1.04% | -0.76万股 (-19.8%) | ↓4 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.60% | - | - | 2.93万股 | 新进第10 |
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华勤技术
SH603296
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第9 |
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天岳先进
SH688234
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不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第7 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第6 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第10 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性