持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.1% 提升至 32.6%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(4.7%)、宁波银行(3.5%)、沪电股份(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括新易盛(3.5%)、思特威(2.6%)、中创智领(2.2%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.80 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.73% | - | - | 0.89万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.86% | 3.98% | -0.12% | 不变 | ↓1 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 3.45% | - | - | 14.12万股 | 新进第3 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 3.39% | - | - | 5.32万股 | 新进第4 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.33% | 2.53% | +0.80% | 不变 | ↑2 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.18% | 2.85% | +0.33% | 不变 | ↓2 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 3.11% | 3.08% | +0.03% | 不变 | ↓4 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 2.68% | 2.49% | +0.19% | 不变 | - |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 2.49% | 2.65% | -0.16% | 不变 | ↓4 |
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纳芯微
SH688052
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新增 | 2.38% | - | - | 1.73万股 | 新进第10 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第2 |
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思特威
SH688213
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第6 |
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中创智领
SH601717
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第9 |
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浦发银行
SH600000
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性