基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
0.14%
近3月
9.45%
近6月
15.57%
近1年
46.26%
近3年
70.15%
今年以来
5.84%
成立以来
69.47%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.653
真实涨跌
-0.0665%
上期净值 (2026-09-02): 1.6541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600098 | 广州发展 | 1.97% | 52.45 | 343.02 | 2025-12-31 |
| SH688681 | 科汇股份 | 1.77% | 17.60 | 309.37 | 2025-12-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 1.76% | 2.74 | 307.67 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 1.53% | 37.90 | 266.83 | 2025-12-31 |
| SH603300 | 海南华铁 | 1.50% | 33.26 | 261.09 | 2025-12-31 |
| SH603236 | 移远通信 | 1.42% | 2.60 | 248.07 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 1.40% | 1.28 | 243.68 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 1.39% | 18.12 | 242.99 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 1.38% | 11.18 | 240.75 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 1.25% | 5.06 | 218.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.653 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.6541 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 1.6741 | -1.38% |
| 2026-08-31 | 1.6975 | +1.07% |
| 2026-08-28 | 1.6796 | -0.48% |
| 2026-08-27 | 1.6877 | +2.40% |
| 2026-08-26 | 1.6481 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...