持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.6% 提升至 21.0%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(2.4%)、新易盛(1.5%)、东方财富(1.3%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.6%)、比亚迪(1.4%)、药明康德(1.4%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.54% | 4.04% | -0.50% | -0.66万股 (-7.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.06% | 2.66% | +0.40% | +0.28万股 (16.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.60% | 2.36% | +0.24% | -5.64万股 (-14.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.38% | - | - | 3.43万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.08% | 2.02% | +0.06% | -9.37万股 (-15.0%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.92% | 2.15% | -0.23% | -8.39万股 (-17.3%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.51% | - | - | 3.08万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.39% | 1.58% | -0.19% | -4.18万股 (-21.2%) | ↓2 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.27% | - | - | 47.88万股 | 新进第9 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.26% | 1.40% | -0.14% | -11.47万股 (-17.9%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第7 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性