持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 32.7% 提升至 35.9%。新进了 7 只股票，包括恒立液压(4.3%)、立讯精密(4.2%)、中兴通讯(3.5%) 等；退出了 7 只股票，包括中国国航(3.2%)、歌尔股份(2.7%)、通富微电(2.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.63% | 4.30% | +0.33% | -0.87万股 (-0.8%) | - |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 4.33% | - | - | 31.13万股 | 新进第2 |
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立讯精密
SZ002475
|
新增 | 4.20% | - | - | 58.47万股 | 新进第3 |
|
新华保险
SH601336
|
持续持有 | 3.62% | 4.10% | -0.48% | -8.07万股 (-16.4%) | ↓2 |
|
中兴通讯
SZ000063
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新增 | 3.54% | - | - | 73.78万股 | 新进第5 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 3.32% | - | - | 152.30万股 | 新进第6 |
|
中国铝业
SH601600
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新增 | 3.15% | - | - | 203.77万股 | 新进第7 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 3.06% | - | - | 10.76万股 | 新进第8 |
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锡业股份
SZ000960
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持续持有 | 3.05% | 2.86% | +0.19% | -4.14万股 (-4.6%) | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 2.97% | - | - | 19.07万股 | 新进第10 |
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中国国航
SH601111
|
不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第5 |
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歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第9 |
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通富微电
SZ002156
|
不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第10 |
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拓普集团
SH601689
|
不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第3 |
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华大智造
SH688114
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第7 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第6 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性