基金详情
业绩比较基准
上证中盘指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.84%
近3月
6.24%
近6月
9.01%
近1年
24.71%
近3年
30.93%
今年以来
3.15%
成立以来
101.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.4465
预测涨跌
-0.0039%
置信度
41%
上期净值 (2026-08-21): 2.4466
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.14% | 6.40 | 38.66 | 2024-09-30 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.12% | 3.94 | 33.10 | 2024-09-30 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.11% | 3.05 | 30.90 | 2024-09-30 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.10% | 1.04 | 26.20 | 2024-09-30 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.09% | 0.44 | 25.61 | 2024-09-30 |
| SH601766 | 中国中车 | 0.09% | 3.18 | 25.98 | 2024-09-30 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.08% | 1.30 | 22.88 | 2024-09-30 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.08% | 3.81 | 22.25 | 2024-09-30 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.08% | 5.50 | 22.11 | 2024-09-30 |
| SH600999 | 招商证券 | 0.07% | 0.95 | 18.47 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.4332 | -0.55% |
| 2026-08-21 | 2.4466 | +0.16% |
| 2026-08-20 | 2.4427 | +0.24% |
| 2026-08-19 | 2.4368 | -1.99% |
| 2026-08-18 | 2.4863 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 2.4855 | +1.35% |
| 2026-08-14 | 2.4523 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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