基金详情
业绩比较基准
中证沪港深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.55%
近3月
5.94%
近6月
-0.86%
近1年
15.79%
近3年
44.28%
今年以来
-0.86%
成立以来
44.28%
数据截至：2026-07-01
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4223
真实涨跌
+0.4591%
上期净值 (2026-09-03): 1.4158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.43% | 0.84 | 452.30 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.14% | 2.49 | 321.03 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.87% | 0.80 | 293.07 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.56% | 0.19 | 261.67 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 2.42% | 2.24 | 247.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.16% | 3.23 | 220.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.99% | 0.33 | 202.82 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.68% | 4.99 | 171.90 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.55% | 3.75 | 157.93 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.76% | 9.79 | 77.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4223 | +0.46% |
| 2026-09-03 | 1.4158 | -0.06% |
| 2026-09-02 | 1.4167 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 1.4292 | -0.44% |
| 2026-08-31 | 1.4355 | +0.24% |
| 2026-08-28 | 1.432 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 1.4361 | +0.47% |
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
vs
沪港深300ETF易方达
020102 - 517030
|
相似度 0.763
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
vs
沪港深500ETF华夏
020102 - 517170
|
相似度 0.490
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
vs
沪港深500ETF汇添富
020102 - 517080
|
相似度 0.448
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
vs
天弘华证沪深港长期竞争力指数A
020102 - 014153
|
相似度 0.384
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
vs
天弘华证沪深港长期竞争力指数C
020102 - 014154
|
相似度 0.384
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
vs
融通中证A500指数增强A
020102 - 022820
|
相似度 0.366