持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.4% 提升至 13.6%。新进了 2 只股票，包括五粮液(2.2%)、泸州老窖(2.1%)；退出了 1 只股票，包括万科A(0.6%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 0.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
五粮液
SZ000858
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新增 | 2.20% | - | - | 0.80万股 | 新进第1 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 2.11% | - | - | 0.60万股 | 新进第2 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.44% | 1.99% | -0.55% | -1.50万股 (-30.0%) | ↓2 |
|
宁波银行
SZ002142
|
持续持有 | 1.42% | 1.81% | -0.39% | -0.40万股 (-10.0%) | ↓1 |
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 1.31% | 1.12% | +0.19% | 不变 | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 1.26% | 1.22% | +0.04% | 不变 | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.01% | 1.82% | -0.81% | -0.03万股 (-50.0%) | ↓5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 0.95% | 1.39% | -0.44% | -0.75万股 (-30.0%) | ↓4 |
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宏发股份
SH600885
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持续持有 | 0.70% | 0.73% | -0.03% | 不变 | - |
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索菲亚
SZ002572
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持续持有 | 0.66% | 0.96% | -0.30% | -0.90万股 (-30.0%) | ↓3 |
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保利发展
SH600048
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持续持有 | 0.54% | 0.86% | -0.32% | -1.20万股 (-30.0%) | ↓3 |
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万科A
SZ000002
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性