基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
收益率
近1月
0.29%
近3月
1.61%
近6月
1.40%
近1年
3.01%
近3年
-2.62%
今年以来
1.12%
成立以来
-5.16%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9173
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9173
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 3.38% | 2.16 | 165.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.09% | 0.11 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.40% | 1.00 | 68.40 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.13% | 0.55 | 55.58 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.11% | 0.91 | 54.21 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.97% | 0.45 | 47.67 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.96% | 0.60 | 46.89 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.83% | 0.97 | 40.84 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.69% | 1.19 | 34.03 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 0.67% | 0.58 | 32.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9173 | -0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...