富荣富乾债券A

004792 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 吴敏 过秀 孟亚强

基金详情

业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

收益率

近1月
0.29%
近3月
1.61%
近6月
1.40%
近1年
3.01%
近3年
-2.62%
今年以来
1.12%
成立以来
-5.16%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-07-22
真实净值
0.9173
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9173
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600309 万华化学 3.38% 2.16 165.63 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.09% 0.11 151.49 2025-12-31
SH601318 中国平安 1.40% 1.00 68.40 2025-12-31
SH600941 中国移动 1.13% 0.55 55.58 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 1.11% 0.91 54.21 2025-12-31
SZ000858 五粮液 0.97% 0.45 47.67 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.96% 0.60 46.89 2025-12-31
SH600036 招商银行 0.83% 0.97 40.84 2025-12-31
SH600887 伊利股份 0.69% 1.19 34.03 2025-12-31
SZ000538 云南白药 0.67% 0.58 32.92 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 0.9173 -0.48%

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