基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
收益率
近1月
0.82%
近3月
2.11%
近6月
1.74%
近1年
2.96%
近3年
-3.50%
今年以来
1.42%
成立以来
-12.36%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8443
真实涨跌
-0.3541%
上期净值 (2026-09-01): 0.8473
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 3.38% | 2.16 | 165.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.09% | 0.11 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.40% | 1.00 | 68.40 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.13% | 0.55 | 55.58 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.11% | 0.91 | 54.21 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.97% | 0.45 | 47.67 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.96% | 0.60 | 46.89 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.83% | 0.97 | 40.84 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.69% | 1.19 | 34.03 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 0.67% | 0.58 | 32.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8443 | -0.35% |
| 2026-09-01 | 0.8473 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 0.8471 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 0.8452 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 0.8447 | +0.23% |
| 2026-08-26 | 0.8428 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 0.8424 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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