持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.3% 降至 64.6%。新进了 4 只股票，包括山西汾酒(6.6%)、金种子酒(6.6%)、口子窖(6.5%) 等；退出了 4 只股票，包括古井贡酒(6.3%)、金徽酒(7.1%)、水井坊(5.7%) 等。调仓方面，减持了 伊力特，持仓占比下降 1.08 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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酒鬼酒
SZ000799
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持续持有 | 6.80% | 6.67% | +0.13% | +0.64万股 (30.0%) | ↑7 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 6.74% | 7.29% | -0.55% | +0.19万股 (17.3%) | ↓1 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 6.64% | - | - | 0.86万股 | 新进第3 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 6.62% | 7.14% | -0.52% | +0.22万股 (18.8%) | ↓1 |
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金种子酒
SH600199
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新增 | 6.59% | - | - | 15.14万股 | 新进第5 |
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口子窖
SH603589
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新增 | 6.55% | - | - | 4.85万股 | 新进第6 |
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天佑德酒
SZ002646
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持续持有 | 6.51% | 7.16% | -0.65% | +1.95万股 (13.2%) | ↓5 |
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舍得酒业
SH600702
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持续持有 | 6.33% | 7.03% | -0.70% | +0.19万股 (8.2%) | ↓2 |
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伊力特
SH600197
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持续持有 | 5.99% | 7.07% | -1.08% | +0.31万股 (3.3%) | ↓4 |
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今世缘
SH603369
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新增 | 5.80% | - | - | 3.71万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 6.29% | - | - | 原第9 |
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金徽酒
SH603919
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不在前10 | - | 7.07% | - | - | 原第4 |
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水井坊
SH600779
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不在前10 | - | 5.72% | - | - | 原第10 |
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洋河股份
SZ002304
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不在前10 | - | 6.90% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性