持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.8% 降至 46.2%。新进了 4 只股票，包括天华新能(2.9%)、华友钴业(2.5%)、思源电气(2.5%) 等；退出了 4 只股票，包括汇川技术(2.4%)、珠海冠宇(2.4%)、三花智控(2.9%) 等。调仓方面，减持了 小米集团-W，持仓占比下降 3.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.39% | 9.19% | +0.20% | 不变 | ↑2 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 8.08% | 9.73% | -1.65% | -50.91万股 (-29.7%) | ↓1 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 7.13% | 9.36% | -2.23% | -16.92万股 (-5.8%) | ↓1 |
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德业股份
SH605117
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持续持有 | 4.03% | 4.41% | -0.38% | -36.06万股 (-23.2%) | ↑1 |
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璞泰来
SH603659
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持续持有 | 3.81% | 3.85% | -0.04% | 不变 | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 3.34% | 7.03% | -3.69% | -166.62万股 (-41.0%) | ↓2 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 2.94% | - | - | 137.18万股 | 新进第7 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.50% | - | - | 93.22万股 | 新进第8 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.49% | - | - | 41.02万股 | 新进第9 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 2.48% | - | - | 57.37万股 | 新进第10 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第10 |
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珠海冠宇
SH688772
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第9 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第8 |
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赣锋锂业
SZ002460
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性