收益率
近1月
0.40%
近3月
0.90%
近6月
1.32%
近1年
3.30%
近3年
6.24%
今年以来
0.87%
成立以来
53.97%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.30% | +2.23% | -1.85% | +1.29% | -0.64% |
| 2023 | +1.57% | -1.91% | -1.50% | -2.25% | -3.66% |
| 2024 | +1.13% | +1.01% | +5.48% | -0.72% | +8.93% |
| 2025 | +0.38% | +0.66% | +2.53% | -0.22% | +3.44% |
| 2026 | +0.56% | +0.01% | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 1871 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-05 | 1.004 | 1.004 | - |
| 2018-12-04 | 1.004 | 1.004 | +0.14% |
| 2018-12-03 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% |
| 2018-11-30 | 1.0023 | 1.0023 | +0.02% |
| 2018-11-29 | 1.0021 | 1.0021 | +0.04% |
| 2018-11-28 | 1.0017 | 1.0017 | -0.05% |
| 2018-11-27 | 1.0022 | 1.0022 | - |
| 2018-11-26 | 1.0022 | 1.0022 | - |
| 2018-11-23 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% |
| 2018-11-22 | 1.0026 | 1.0026 | - |
| 2018-11-21 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% |
| 2018-11-20 | 1.0028 | 1.0028 | +0.02% |
| 2018-11-19 | 1.0026 | 1.0026 | +0.01% |
| 2018-11-16 | 1.0025 | 1.0025 | +0.12% |
| 2018-11-15 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% |
| 2018-11-14 | 1.0014 | 1.0014 | +0.09% |
| 2018-11-13 | 1.0005 | 1.0005 | +0.01% |
| 2018-11-12 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% |
| 2018-11-09 | 1.0012 | 1.0012 | - |
| 2018-11-08 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% |
| 2018-11-07 | 1.0011 | 1.0011 | - |
| 2018-11-06 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2018-11-05 | 1.0013 | 1.0013 | - |
| 2018-11-02 | 1.0013 | 1.0013 | - |
| 2018-11-01 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% |
| 2018-10-31 | 1.0012 | 1.0012 | - |
| 2018-10-30 | 1.0012 | 1.0012 | - |
| 2018-10-29 | 1.0012 | 1.0012 | - |
| 2018-10-26 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% |
| 2018-10-25 | 1.0011 | 1.0011 | - |