持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.3% 提升至 47.4%。新进了 4 只股票，包括中国海油(5.2%)、裕同科技(2.6%)、华菱钢铁(2.4%) 等；退出了 4 只股票，包括山东黄金(7.5%)、牧原股份(4.1%)、杭州银行(2.0%) 等。调仓方面，对 九号公司 加仓明显，持仓占比提升 7.56 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 3.20 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
九号公司
SH689009
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持续持有 | 9.55% | 1.99% | +7.56% | +55.88万股 (280.4%) | ↑6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.57% | 6.31% | +1.26% | -1.42万股 (-13.5%) | ↑1 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 6.27% | 6.66% | -0.39% | -60.97万股 (-31.8%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 5.17% | - | - | 75.54万股 | 新进第4 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 4.86% | 3.23% | +1.63% | +2.44万股 (1.6%) | ↑1 |
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宏华数科
SH688789
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持续持有 | 4.07% | 1.76% | +2.31% | +8.22万股 (58.8%) | ↑4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.86% | 6.06% | -3.20% | -39.73万股 (-71.1%) | ↓3 |
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裕同科技
SZ002831
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新增 | 2.57% | - | - | 39.80万股 | 新进第8 |
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华菱钢铁
SZ000932
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新增 | 2.35% | - | - | 184.54万股 | 新进第9 |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 2.14% | - | - | 86.10万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 7.47% | - | - | 原第1 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第5 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第8 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性