持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.8% 提升至 9.2%。新进了 7 只股票，包括中国东航(1.1%)、徐工机械(0.9%)、恒立液压(0.9%) 等；退出了 7 只股票，包括思源电气(0.9%)、山东黄金(1.0%)、中力股份(0.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.23% | 1.07% | +0.16% | 不变 | - |
|
中国东航
SH600115
|
新增 | 1.07% | - | - | 200.00万股 | 新进第2 |
|
徐工机械
SZ000425
|
新增 | 0.93% | - | - | 90.00万股 | 新进第3 |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 0.88% | - | - | 9.00万股 | 新进第4 |
|
良信股份
SZ002706
|
新增 | 0.87% | - | - | 90.00万股 | 新进第5 |
|
南方航空
SH600029
|
新增 | 0.86% | - | - | 120.00万股 | 新进第7 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 0.86% | - | - | 14.00万股 | 新进第6 |
|
中国国航
SH601111
|
持续持有 | 0.84% | 0.45% | +0.39% | +38.00万股 (61.3%) | ↑2 |
|
恒力石化
SH600346
|
新增 | 0.81% | - | - | 40.00万股 | 新进第9 |
|
东方电缆
SH603606
|
持续持有 | 0.80% | 0.84% | -0.04% | +2.00万股 (15.4%) | ↓6 |
|
思源电气
SZ002028
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第3 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第2 |
|
中力股份
SH603194
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第5 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第7 |
|
海力风电
SZ301155
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第6 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第8 |
|
复旦微电
SH688385
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性