持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
2
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.0% 提升至 54.7%。新进了 2 只股票，包括中国太保(2.4%)、中国太保(2.3%)；退出了 4 只股票，包括建设银行(0.7%)、中信证券(0.0%)、重庆农村商业银行(0.6%) 等。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 3.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.18% | 8.54% | +0.64% | -7.27万股 (-30.0%) | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 6.33% | 3.14% | +3.19% | +5.11万股 (42.5%) | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.88% | 5.95% | -0.07% | -5.69万股 (-46.0%) | ↓1 |
|
华润置地
SZ01109
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持续持有 | 5.15% | 4.99% | +0.16% | -4.30万股 (-20.9%) | ↓1 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 5.11% | 3.04% | +2.07% | +8.73万股 (16.5%) | ↑1 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.98% | 3.68% | +1.30% | -6.00万股 (-9.7%) | ↓2 |
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国泰海通
SZ02611
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持续持有 | 3.61% | 2.39% | +1.22% | 不变 | ↑1 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 3.41% | 2.49% | +0.92% | -1.40万股 (-23.7%) | ↓1 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 2.62% | 2.00% | +0.62% | -7.80万股 (-17.8%) | ↑2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 2.36% | - | - | 4.37万股 | 新进第10 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 2.29% | - | - | 5.60万股 | 新进第11 |
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东方证券
SZ03958
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持续持有 | 2.08% | 2.02% | +0.06% | -5.36万股 (-17.0%) | ↓3 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 1.15% | 0.51% | +0.64% | +1.27万股 (41.1%) | ↑2 |
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 0.55% | 0.97% | -0.42% | -5.72万股 (-59.2%) | ↓2 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第13 |
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中信证券
SZ06030
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第16 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第14 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性