融通深证成份指数C

004875 · 指数型-股票 · 基金经理: 蔡志伟

基金详情

业绩比较基准
深证成份指数收益率×95%+ 银行活期存款利率×5%

收益率

近1月
4.17%
近3月
9.96%
近6月
14.93%
近1年
34.98%
近3年
28.06%
今年以来
4.09%
成立以来
62.74%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.525
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.525
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 5.65% 1.61 589.82 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 3.44% 0.59 359.17 2025-12-31
SZ300502 新易盛 2.47% 0.60 257.54 2025-12-31
SZ000333 美的集团 2.26% 3.02 236.04 2025-12-31
SZ300059 东方财富 1.75% 7.90 183.05 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 1.56% 2.87 162.51 2025-12-31
SZ300274 阳光电源 1.53% 0.93 159.82 2025-12-31
SZ002594 比亚迪 1.48% 1.58 154.71 2025-12-31
SZ000858 五粮液 1.13% 1.11 118.08 2025-12-31
SZ300476 胜宏科技 1.13% 0.41 117.91 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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