基金详情
业绩比较基准
巨潮100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.05
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.05
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.93% | 7.60 | 2789.89 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.84% | 1.65 | 2275.65 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.39% | 30.18 | 2064.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.28% | 36.68 | 1544.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.24% | 2.50 | 1525.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.19% | 43.55 | 1501.27 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.37% | 14.24 | 1112.63 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.29% | 2.50 | 1077.20 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.16% | 48.27 | 1016.67 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.97% | 34.09 | 926.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.05 | -2.69% |
预测准确率统计
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