基金详情
业绩比较基准
标普全球1200医疗保健指数收益率*50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率*20%+中证医药卫生指数收益率*20%+一年期人民币定期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.39%
近3月
-0.08%
近6月
8.07%
近1年
17.59%
近3年
37.51%
今年以来
0.36%
成立以来
156.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.5019
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 2.5019
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVS | 诺华制药 | 6.08% | 3.60 | 3488.62 | 2025-12-31 |
| LLY | 礼来 | 5.27% | 0.40 | 3021.48 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.14% | 8.32 | 2947.30 | 2025-12-31 |
| JNJ | 强生 | 4.06% | 1.60 | 2327.38 | 2025-12-31 |
| AZN | 阿斯利康(ADR) | 2.70% | 2.40 | 1550.78 | 2025-12-31 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 2.13% | 0.30 | 1221.85 | 2025-12-31 |
| ROG | 罗氏制药 | 2.03% | 0.40 | 1164.64 | 2025-12-31 |
| AMGN | 安进 | 2.01% | 0.50 | 1150.30 | 2025-12-31 |
| THC | 泰尼特保健 | 1.95% | 0.80 | 1117.41 | 2025-12-31 |
| DIMFP | 赛多利斯生物技术公司 | 1.81% | 0.60 | 1037.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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