基金详情
业绩比较基准
标普全球1200医疗保健指数收益率*50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率*20%+中证医药卫生指数收益率*20%+一年期人民币定期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
1.26%
近3月
2.32%
近6月
11.13%
近1年
22.11%
近3年
37.23%
今年以来
2.01%
成立以来
147.86%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.4577
真实涨跌
-0.6147%
上期净值 (2026-07-16): 2.4729
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVS | 诺华制药 | 6.08% | 3.60 | 3488.62 | 2025-12-31 |
| LLY | 礼来 | 5.27% | 0.40 | 3021.48 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.14% | 8.32 | 2947.30 | 2025-12-31 |
| JNJ | 强生 | 4.06% | 1.60 | 2327.38 | 2025-12-31 |
| AZN | 阿斯利康(ADR) | 2.70% | 2.40 | 1550.78 | 2025-12-31 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 2.13% | 0.30 | 1221.85 | 2025-12-31 |
| ROG | 罗氏制药 | 2.03% | 0.40 | 1164.64 | 2025-12-31 |
| AMGN | 安进 | 2.01% | 0.50 | 1150.30 | 2025-12-31 |
| THC | 泰尼特保健 | 1.95% | 0.80 | 1117.41 | 2025-12-31 |
| DIMFP | 赛多利斯生物技术公司 | 1.81% | 0.60 | 1037.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.4577 | -0.61% |
| 2026-07-16 | 2.4729 | +0.65% |
| 2026-07-15 | 2.457 | +0.59% |
| 2026-07-14 | 2.4426 | -1.35% |
| 2026-07-13 | 2.4761 | -0.54% |
| 2026-07-10 | 2.4896 | -0.87% |
| 2026-07-09 | 2.5114 | -1.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
vs
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币
004879 - 004877
|
相似度 0.824
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
vs
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇
004879 - 004878
|
相似度 0.824
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
vs
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
004879 - 000369
|
相似度 0.291
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
vs
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A
004879 - 000370
|
相似度 0.291
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
vs
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
004879 - 016280
|
相似度 0.291
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
vs
平安医疗健康混合A
004879 - 003032
|
相似度 0.165