持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.3% 降至 17.1%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(2.3%)、中国东航(1.9%)、中国铝业(1.5%) 等；退出了 8 只股票，包括东方财富(1.7%)、中信证券(3.1%)、宁德时代(2.1%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
|
持续持有 | 3.40% | 2.79% | +0.61% | 不变 | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.02% | 2.32% | +0.70% | -0.05万股 (-6.7%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
|
新增 | 2.29% | - | - | 0.03万股 | 新进第3 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 1.88% | - | - | 2.50万股 | 新进第4 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 1.53% | - | - | 1.00万股 | 新进第5 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.08% | - | - | 0.02万股 | 新进第6 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 1.06% | - | - | 0.10万股 | 新进第7 |
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中国神华
SH601088
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.20万股 | 新进第8 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 1.00% | - | - | 1.00万股 | 新进第9 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 0.88% | - | - | 0.25万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第7 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第1 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第4 |
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迈威生物
SH688062
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第8 |
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蓝思科技
SZ300433
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第10 |
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广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第6 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第9 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性