持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 65.8% 提升至 69.5%。新进了 5 只股票，包括大金重工(8.7%)、金风科技(6.0%)、森麒麟(4.4%) 等；退出了 5 只股票，包括山东黄金(4.7%)、巨星科技(5.9%)、宁德时代(5.9%) 等。调仓方面，对 大族激光 加仓明显，持仓占比提升 3.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.82% | 6.79% | +3.03% | +9.04万股 (31.0%) | ↑3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 9.55% | 9.99% | -0.44% | +0.80万股 (0.7%) | ↓1 |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 9.21% | 8.98% | +0.23% | -3.96万股 (-9.5%) | ↓1 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 9.11% | 6.79% | +2.32% | +20.86万股 (56.4%) | ↑1 |
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大金重工
SZ002487
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新增 | 8.67% | - | - | 22.41万股 | 新进第5 |
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大族激光
SZ002008
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持续持有 | 6.05% | 2.61% | +3.44% | +11.61万股 (143.3%) | ↑4 |
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金风科技
SZ002202
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新增 | 5.95% | - | - | 39.11万股 | 新进第7 |
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森麒麟
SZ002984
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新增 | 4.39% | - | - | 27.85万股 | 新进第8 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.74% | - | - | 25.06万股 | 新进第9 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 3.00% | - | - | 17.26万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第9 |
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巨星科技
SZ002444
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不在前10 | - | 5.87% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 5.94% | - | - | 原第6 |
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东威科技
SH688700
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不在前10 | - | 8.32% | - | - | 原第3 |
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浙江鼎力
SH603338
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不在前10 | - | 5.84% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性