基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×80%
收益率
近1月
0.57%
近3月
1.27%
近6月
2.73%
近1年
3.78%
近3年
-1.26%
今年以来
0.58%
成立以来
16.84%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1069
预测涨跌
+0.0261%
置信度
44%
上期净值 (2026-06-26): 1.1066
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 2.16% | 4.79 | 484.03 | 2025-12-31 |
| SH605016 | 百龙创园 | 0.97% | 10.01 | 216.22 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.87% | 2.00 | 195.44 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.65% | 14.06 | 146.36 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.53% | 3.18 | 117.72 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.51% | 0.40 | 115.03 | 2025-12-31 |
| SZ000089 | 深圳机场 | 0.48% | 15.53 | 108.55 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.44% | 1.67 | 99.48 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.44% | 8.06 | 98.49 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 0.44% | 4.77 | 98.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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