基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
-1.42%
近6月
1.22%
近1年
1.98%
近3年
4.39%
今年以来
-0.35%
成立以来
4.39%
数据截至：2026-02-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-06): 1.0439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600016 | 民生银行 | 0.66% | 0.76 | 2.91 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.54% | 0.44 | 2.41 | 2025-12-31 |
| SH601916 | 浙商银行 | 0.27% | 0.40 | 1.22 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.24% | 0.31 | 1.08 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.23% | 0.02 | 1.01 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.15% | 0.04 | 0.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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