基金详情
业绩比较基准
标普港股通低波红利指数收益率*95%+税后银行活期存款收益率*5%
收益率
近1月
3.12%
近3月
3.32%
近6月
11.71%
近1年
30.13%
近3年
47.92%
今年以来
6.24%
成立以来
30.17%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2233
真实涨跌
-0.0817%
上期净值 (2026-09-08): 1.2243
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.22% | 532.90 | 20639.26 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.16% | 2127.90 | 15452.57 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.91% | 406.50 | 14245.77 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.91% | 739.00 | 14217.32 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 2.80% | 1764.30 | 13720.47 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.78% | 1799.60 | 13621.14 | 2025-12-31 |
| SZ00083 | 信和置业 | 2.65% | 1402.20 | 12943.58 | 2025-12-31 |
| SZ01044 | 恒安国际 | 2.59% | 503.40 | 12685.60 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.47% | 2864.20 | 12081.30 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.40% | 84.87 | 11766.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2233 | -0.08% |
| 2026-09-08 | 1.2243 | +0.89% |
| 2026-09-07 | 1.2135 | -0.27% |
| 2026-09-04 | 1.2168 | +0.74% |
| 2026-09-03 | 1.2079 | -0.30% |
| 2026-09-02 | 1.2115 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 1.2117 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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摩根标普港股通低波红利指数C
vs
摩根标普港股通低波红利指数A
005052 - 005051
|
相似度 0.806
摩根标普港股通低波红利指数C
vs
港股通红利低波ETF鹏华
005052 - 159117
|
相似度 0.784
摩根标普港股通低波红利指数C
vs
港股通红利低波ETF华宝
005052 - 159220
|
相似度 0.777
摩根标普港股通低波红利指数C
vs
港股低波红利ETF摩根
005052 - 513630
|
相似度 0.750
摩根标普港股通低波红利指数C
vs
民生加银港股通高股息A
005052 - 004532
|
相似度 0.178
摩根标普港股通低波红利指数C
vs
民生加银港股通高股息C
005052 - 004533
|
相似度 0.178