持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.0% 提升至 28.9%。新进了 2 只股票，包括中国石油化工股份(2.5%)、恒生银行(2.4%)；退出了 2 只股票，包括万洲国际(2.3%)、太古地产(4.2%)。调仓方面，对 江西铜业股份 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
江西铜业股份
SZ00358
|
持续持有 | 4.22% | 3.14% | +1.08% | +112.40万股 (26.7%) | ↑1 |
|
远东宏信
SZ03360
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持续持有 | 3.16% | 2.41% | +0.75% | +697.40万股 (48.8%) | ↑6 |
|
中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.91% | 2.95% | -0.04% | +83.25万股 (25.8%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.91% | 2.61% | +0.30% | +179.30万股 (32.0%) | ↑2 |
|
恒隆地产
SZ00101
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持续持有 | 2.80% | 2.86% | -0.06% | +428.30万股 (32.1%) | ↓1 |
|
中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.78% | 2.48% | +0.30% | +368.20万股 (25.7%) | ↑1 |
|
信和置业
SZ00083
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持续持有 | 2.65% | 2.67% | -0.02% | +296.00万股 (26.8%) | ↓2 |
|
恒安国际
SZ01044
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持续持有 | 2.59% | 2.37% | +0.22% | +122.15万股 (32.0%) | ↑1 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.47% | - | - | 2864.20万股 | 新进第9 |
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恒生银行
SZ00011
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新增 | 2.40% | - | - | 84.87万股 | 新进第10 |
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万洲国际
SZ00288
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第10 |
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太古地产
SZ01972
|
不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性