持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.7% 提升至 40.5%。新进了 9 只股票，包括贵州茅台(4.8%)、日联科技(4.7%)、金山办公(4.5%) 等；退出了 9 只股票，包括陆家嘴(4.0%)、伊利股份(4.0%)、润达医疗(4.4%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 4.80% | - | - | 0.04万股 | 新进第1 |
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日联科技
SH688531
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新增 | 4.70% | - | - | 0.88万股 | 新进第2 |
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金山办公
SH688111
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新增 | 4.49% | - | - | 0.18万股 | 新进第3 |
|
中信证券
SH600030
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新增 | 4.37% | - | - | 1.87万股 | 新进第4 |
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海康威视
SZ002415
|
新增 | 4.17% | - | - | 1.72万股 | 新进第5 |
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中兵红箭
SZ000519
|
持续持有 | 4.14% | 3.95% | +0.19% | -5.71万股 (-67.1%) | ↑1 |
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苏垦农发
SH601952
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新增 | 3.67% | - | - | 4.95万股 | 新进第7 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 3.51% | - | - | 8.37万股 | 新进第8 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 3.46% | - | - | 1.28万股 | 新进第9 |
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国泰集团
SH603977
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新增 | 3.16% | - | - | 2.80万股 | 新进第10 |
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陆家嘴
SH600663
|
不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第6 |
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伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第5 |
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润达医疗
SH603108
|
不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第3 |
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天健集团
SZ000090
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第8 |
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华秦科技
SH688281
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不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第4 |
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海格通信
SZ002465
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第9 |
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宝信软件
SH600845
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不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第2 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 4.98% | - | - | 原第1 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性