银华智荟内在价值灵活配置混合发起A

005119 · 混合型-灵活 · 基金经理: 方建

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%

收益率

近1月
5.94%
近3月
33.39%
近6月
49.96%
近1年
70.70%
近3年
56.23%
今年以来
15.21%
成立以来
209.81%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-07-22
真实净值
5.4321
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.4321
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688012 中微公司 9.06% 5.73 1625.63 2025-12-31
SH688361 中科飞测 9.06% 10.98 1625.32 2025-12-31
SH688037 芯源微 8.77% 10.60 1574.21 2025-12-31
SZ002371 北方华创 8.70% 3.40 1560.87 2025-12-31
SH688072 拓荆科技 8.22% 4.57 1474.97 2025-12-31
SH688120 华海清科 7.46% 8.91 1337.65 2025-12-31
SH600418 江淮汽车 6.90% 25.00 1237.50 2025-12-31
SH688409 富创精密 4.71% 12.54 845.44 2025-12-31
SZ300567 精测电子 4.30% 8.45 770.64 2025-12-31
SH688347 华虹公司 3.73% 6.20 668.79 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 5.4321 +2.84%

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