基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
5.19%
近3月
38.60%
近6月
60.44%
近1年
86.12%
近3年
103.32%
今年以来
17.84%
成立以来
92.26%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.7801
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.7801
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688037 | 芯源微 | 9.90% | 362.00 | 53760.62 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 9.63% | 573.00 | 52257.60 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 9.52% | 346.27 | 51663.48 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 9.46% | 181.00 | 51360.56 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 9.30% | 110.00 | 50498.80 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 8.89% | 148.48 | 48242.77 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 8.75% | 316.50 | 47500.32 | 2025-12-31 |
| SH688409 | 富创精密 | 6.95% | 560.00 | 37744.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.96% | 501.10 | 32338.52 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.58% | 289.90 | 19454.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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