持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.7% 提升至 26.3%。新进了 8 只股票，包括新华保险(3.3%)、三角轮胎(2.8%)、白云机场(2.8%) 等；退出了 8 只股票，包括中坚科技(2.3%)、澜起科技(2.8%)、虹软科技(2.3%) 等。调仓方面，减持了 海光信息，持仓占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
胜宏科技
SZ300476
|
持续持有 | 3.71% | 3.30% | +0.41% | +0.01万股 (7.7%) | - |
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新华保险
SH601336
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新增 | 3.27% | - | - | 0.51万股 | 新进第2 |
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三角轮胎
SH601163
|
新增 | 2.83% | - | - | 2.15万股 | 新进第3 |
|
白云机场
SH600004
|
新增 | 2.81% | - | - | 3.23万股 | 新进第4 |
|
重庆啤酒
SH600132
|
新增 | 2.64% | - | - | 0.55万股 | 新进第5 |
|
长海股份
SZ300196
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新增 | 2.29% | - | - | 1.71万股 | 新进第7 |
|
敏芯股份
SH688286
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新增 | 2.29% | - | - | 0.31万股 | 新进第6 |
|
中微公司
SH688012
|
新增 | 2.18% | - | - | 0.08万股 | 新进第8 |
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亚太股份
SZ002284
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新增 | 2.17% | - | - | 1.58万股 | 新进第9 |
|
海光信息
SH688041
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持续持有 | 2.07% | 2.63% | -0.56% | -0.02万股 (-16.7%) | ↓7 |
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中坚科技
SZ002779
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第7 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第2 |
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虹软科技
SH688088
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第6 |
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安培龙
SZ301413
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第8 |
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芯动联科
SH688582
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第9 |
|
指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第5 |
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首开股份
SH600376
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第4 |
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联赢激光
SH688518
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性