持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.1% 降至 44.4%。新进了 3 只股票，包括哔哩哔哩-W(5.6%)、美团-W(3.1%)、名创优品(2.5%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(4.7%)、长和(3.0%)、巨子生物(3.0%)。调仓方面，减持了 金界控股，持仓占比下降 2.20 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.19% | 9.53% | -0.34% | -0.21万股 (-3.4%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 7.12% | 6.84% | +0.28% | +2.83万股 (16.8%) | - |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
|
新增 | 5.59% | - | - | 11.42万股 | 新进第3 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 4.77% | 5.65% | -0.88% | -4.65万股 (-15.0%) | - |
|
金界控股
SZ03918
|
持续持有 | 3.57% | 5.77% | -2.20% | -126.80万股 (-29.6%) | ↓2 |
|
华润置地
SZ01109
|
持续持有 | 3.20% | 3.06% | +0.14% | +2.55万股 (5.8%) | ↑1 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 3.14% | - | - | 11.99万股 | 新进第7 |
|
高鑫零售
SZ06808
|
持续持有 | 2.69% | 2.44% | +0.25% | +43.55万股 (7.7%) | ↑2 |
|
范式智能
SZ06682
|
持续持有 | 2.65% | 3.09% | -0.44% | +4.31万股 (22.2%) | ↓3 |
|
名创优品
SZ09896
|
新增 | 2.47% | - | - | 26.72万股 | 新进第10 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 4.66% | - | - | 原第5 |
|
长和
SZ00001
|
不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第9 |
|
巨子生物
SZ02367
|
不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性