持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.0% 提升至 49.0%。新进了 3 只股票，包括华鲁恒升(4.3%)、云铝股份(4.1%)、老板电器(3.8%)；退出了 3 只股票，包括中国电研(3.6%)、金地集团(6.0%)、密尔克卫(3.7%)。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 1.58 个百分点；同时减持了 桐昆股份，占比下降 1.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
万华化学
SH600309
|
持续持有 | 8.02% | 6.44% | +1.58% | 不变 | - |
|
鱼跃医疗
SZ002223
|
持续持有 | 5.92% | 5.59% | +0.33% | 不变 | ↑2 |
|
索菲亚
SZ002572
|
持续持有 | 5.57% | 4.79% | +0.78% | 不变 | ↑2 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 4.61% | 4.69% | -0.08% | 不变 | ↑2 |
|
桐昆股份
SH601233
|
持续持有 | 4.44% | 6.27% | -1.83% | -9.00万股 (-42.9%) | ↓3 |
|
晨光股份
SH603899
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持续持有 | 4.36% | 4.09% | +0.27% | 不变 | ↑1 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 4.28% | - | - | 6.33万股 | 新进第7 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.10% | - | - | 5.80万股 | 新进第8 |
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欧派家居
SH603833
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持续持有 | 3.92% | 3.71% | +0.21% | 不变 | ↓1 |
|
老板电器
SZ002508
|
新增 | 3.83% | - | - | 9.20万股 | 新进第10 |
|
中国电研
SH688128
|
不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第10 |
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金地集团
SH600383
|
不在前10 | - | 6.04% | - | - | 原第3 |
|
密尔克卫
SH603713
|
不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性