持仓变动分析
对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30
4
持续持有
10
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 78.2% 提升至 92.8%。新进了 10 只股票，包括招商轮船(8.4%)、藏格矿业(6.5%)、陕西煤业(6.3%) 等；退出了 6 只股票，包括中国石化(8.6%)、云铝股份(7.5%)、华鲁恒升(8.6%) 等。调仓方面，减持了 天齐锂业，持仓占比下降 1.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 9.32% | 9.54% | -0.22% | +4.31万股 (20.4%) | - |
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招商南油
SH601975
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持续持有 | 8.65% | 8.29% | +0.36% | +32.76万股 (56.1%) | ↑4 |
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招商轮船
SH601872
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新增 | 8.39% | - | - | 62.25万股 | 新进第3 |
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中远海能
SH600026
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持续持有 | 7.26% | 8.56% | -1.30% | +8.40万股 (50.6%) | - |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 6.50% | - | - | 10.38万股 | 新进第5 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 6.30% | - | - | 14.06万股 | 新进第6 |
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天齐锂业
SZ002466
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持续持有 | 6.21% | 7.85% | -1.64% | +0.52万股 (19.0%) | - |
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川能动力
SZ000155
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新增 | 6.12% | - | - | 14.22万股 | 新进第8 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 6.12% | - | - | 3.65万股 | 新进第9 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 5.95% | - | - | 17.02万股 | 新进第10 |
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融捷股份
SZ002192
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新增 | 5.69% | - | - | 2.41万股 | 新进第11 |
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金圆股份
SZ000546
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新增 | 5.65% | - | - | 19.35万股 | 新进第12 |
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潞安环能
SH601699
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新增 | 5.37% | - | - | 13.23万股 | 新进第13 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 5.22% | - | - | 2.35万股 | 新进第14 |
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中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 8.56% | - | - | 原第3 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 7.52% | - | - | 原第8 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 8.56% | - | - | 原第2 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 5.83% | - | - | 原第9 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 8.33% | - | - | 原第5 |
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广汇能源
SH600256
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不在前10 | - | 5.17% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性