持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.4% 提升至 27.9%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(2.6%)、新易盛(2.5%)、兴业银行(2.2%) 等；退出了 4 只股票，包括平安银行(1.3%)、五粮液(1.4%)、中兴通讯(1.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.25 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 3.60% | 1.35% | +2.25% | +2.79万股 (60.5%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.58% | 3.80% | -0.22% | -0.41万股 (-23.0%) | ↓1 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.43% | 2.15% | +1.28% | +0.07万股 (25.0%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.00% | 1.86% | +1.14% | +0.32万股 (2.7%) | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.81% | 1.89% | +0.92% | +0.58万股 (6.6%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.56% | - | - | 0.59万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.45% | - | - | 0.80万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.32% | 2.20% | +0.12% | -1.51万股 (-26.5%) | ↓6 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.22% | - | - | 14.82万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
|
新增 | 1.98% | - | - | 9.67万股 | 新进第10 |
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平安银行
SZ000001
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第8 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第7 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第9 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性