持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.1% 提升至 63.5%。新进了 2 只股票，包括中国移动(3.8%)、中国人寿(3.6%)；退出了 2 只股票，包括贝壳-W(2.9%)、汇丰控股(4.9%)。调仓方面，对 渣打集团 加仓明显，持仓占比提升 2.84 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.33 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.65% | 9.49% | +0.16% | +0.84万股 (14.8%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.35% | 9.68% | -1.33% | +1.95万股 (9.0%) | ↓1 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 7.58% | 8.01% | -0.43% | +4.42万股 (37.1%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 6.79% | 6.30% | +0.49% | +0.40万股 (0.5%) | - |
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网易云音乐
SZ09899
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持续持有 | 6.58% | 6.26% | +0.32% | +4.75万股 (49.7%) | - |
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渣打集团
SZ02888
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持续持有 | 5.94% | 3.10% | +2.84% | +4.50万股 (54.8%) | ↑2 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 4.90% | 4.23% | +0.67% | +11.88万股 (26.2%) | - |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 4.84% | 3.06% | +1.78% | +14.05万股 (30.6%) | ↑1 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 3.82% | - | - | 18.90万股 | 新进第9 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.57% | - | - | 52.70万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.46% | 1.26% | +0.20% | 不变 | - |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第10 |
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汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性