基金详情
业绩比较基准
中证基建工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.68%
近3月
6.48%
近6月
8.88%
近1年
13.83%
近3年
0.94%
今年以来
4.21%
成立以来
-9.73%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8229
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8229
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 9.11% | 3501.60 | 17963.19 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 8.35% | 3041.88 | 16456.56 | 2025-12-31 |
| SH601669 | 中国电建 | 6.75% | 2558.82 | 13305.83 | 2025-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 5.32% | 1367.13 | 10485.82 | 2025-12-31 |
| SH601868 | 中国能建 | 4.60% | 3854.14 | 9057.22 | 2025-12-31 |
| SH601800 | 中国交建 | 4.42% | 1056.68 | 8707.02 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.30% | 111.36 | 8479.75 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 4.16% | 1088.42 | 8195.85 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 3.91% | 774.87 | 7709.91 | 2025-12-31 |
| SH601618 | 中国中冶 | 3.20% | 2121.78 | 6301.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证基建工程ETF联接A
vs
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
005223 - 013082
|
相似度 0.902
广发中证基建工程ETF联接A
vs
基建ETF广发
005223 - 516970
|
相似度 0.879
广发中证基建工程ETF联接A
vs
基建ETF华夏
005223 - 159635
|
相似度 0.521
广发中证基建工程ETF联接A
vs
基建ETF银华
005223 - 516950
|
相似度 0.517
广发中证基建工程ETF联接A
vs
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C
005223 - 015678
|
相似度 0.227
广发中证基建工程ETF联接A
vs
广发中证基建工程ETF联接C
005223 - 005224
|
相似度 0.166