基金详情
业绩比较基准
中证基建工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.37%
近3月
8.95%
近6月
10.68%
近1年
16.80%
近3年
39.81%
今年以来
6.94%
成立以来
39.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.8856
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.8856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 9.11% | 3501.60 | 17963.19 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 8.35% | 3041.88 | 16456.56 | 2025-12-31 |
| SH601669 | 中国电建 | 6.75% | 2558.82 | 13305.83 | 2025-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 5.32% | 1367.13 | 10485.82 | 2025-12-31 |
| SH601868 | 中国能建 | 4.60% | 3854.14 | 9057.22 | 2025-12-31 |
| SH601800 | 中国交建 | 4.42% | 1056.68 | 8707.02 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.30% | 111.36 | 8479.75 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 4.16% | 1088.42 | 8195.85 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 3.91% | 774.87 | 7709.91 | 2025-12-31 |
| SH601618 | 中国中冶 | 3.20% | 2121.78 | 6301.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8856 | -0.17% |
| 2026-03-26 | 0.8871 | -2.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证基建工程ETF联接F
vs
中信保诚中证基建工程指数C
021944 - 013082
|
相似度 0.902
广发中证基建工程ETF联接F
vs
中信保诚中证基建工程指数E
021944 - 023596
|
相似度 0.902
广发中证基建工程ETF联接F
vs
中信保诚中证基建工程指数A
021944 - 165525
|
相似度 0.902
广发中证基建工程ETF联接F
vs
博时中证基建工程指数发起式A
021944 - 020323
|
相似度 0.901
广发中证基建工程ETF联接F
vs
博时中证基建工程指数发起式C
021944 - 020324
|
相似度 0.901
广发中证基建工程ETF联接F
vs
广发中证基建工程ETF
021944 - 516970
|
相似度 0.879