持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.6% 降至 62.4%。新进了 1 只股票，包括美团-W(3.1%)；退出了 1 只股票，包括联想集团(3.2%)。调仓方面，对 小鹏汽车-W 加仓明显，持仓占比提升 1.71 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 3.03 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 9.48% | 9.19% | +0.29% | -1.20万股 (-16.4%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.09% | 9.00% | +0.09% | -0.16万股 (-18.6%) | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 9.04% | 9.08% | -0.04% | -0.33万股 (-10.2%) | ↓1 |
|
快手-W
SZ01024
|
持续持有 | 7.74% | 8.21% | -0.47% | -0.57万股 (-9.3%) | - |
|
华虹半导体
SZ01347
|
持续持有 | 6.60% | 5.93% | +0.67% | -0.60万股 (-12.8%) | ↑1 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
持续持有 | 5.33% | 3.62% | +1.71% | +0.64万股 (26.0%) | ↑3 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
持续持有 | 4.44% | 5.13% | -0.69% | -0.80万股 (-27.1%) | - |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 3.94% | 6.97% | -3.03% | -3.56万股 (-43.5%) | ↓3 |
|
美图公司
SZ01357
|
持续持有 | 3.67% | 4.28% | -0.61% | -5.10万股 (-17.4%) | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 3.11% | - | - | 1.39万股 | 新进第10 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性