持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.1% 降至 9.2%。新进了 6 只股票，包括中信特钢(0.7%)、盐湖股份(0.6%)、睿创微纳(0.6%) 等；退出了 6 只股票，包括阳光电源(1.2%)、德赛西威(1.0%)、胜宏科技(1.1%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 3.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.59% | 2.37% | -0.78% | -0.21万股 (-56.8%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.43% | 2.00% | -0.57% | -1.73万股 (-40.4%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.29% | 2.52% | -1.23% | -0.25万股 (-58.1%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.27% | 4.80% | -3.53% | -0.54万股 (-72.0%) | ↓3 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 0.68% | - | - | 2.56万股 | 新进第5 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 0.63% | - | - | 1.37万股 | 新进第6 |
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睿创微纳
SH688002
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新增 | 0.61% | - | - | 0.37万股 | 新进第7 |
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大族激光
SZ002008
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新增 | 0.58% | - | - | 0.87万股 | 新进第8 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 0.58% | - | - | 1.29万股 | 新进第9 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 0.57% | - | - | 2.21万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第7 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第10 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第9 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第8 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第5 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性