持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.0% 降至 27.4%。新进了 4 只股票，包括招商银行(1.9%)、重庆农村商业银行(1.9%)、希慎兴业(1.9%) 等；退出了 4 只股票，包括中国中冶(2.3%)、伟仕佳杰(1.9%)、中国人民保险集团(2.0%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.54 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 6.29% | 7.83% | -1.54% | +1.90万股 (14.9%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.99% | 6.02% | -1.03% | +0.15万股 (5.7%) | - |
|
建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.38% | 2.65% | -0.27% | +0.70万股 (0.7%) | - |
|
中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 2.22% | 2.00% | +0.22% | -11.00万股 (-15.4%) | ↑3 |
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金风科技
SZ02208
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持续持有 | 2.02% | 2.16% | -0.14% | +5.42万股 (12.2%) | ↑1 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 1.97% | 1.93% | +0.04% | 不变 | ↑3 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 1.94% | - | - | 12.20万股 | 新进第7 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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新增 | 1.88% | - | - | 101.70万股 | 新进第8 |
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希慎兴业
SZ00014
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新增 | 1.87% | - | - | 32.90万股 | 新进第9 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.83% | - | - | 9.35万股 | 新进第10 |
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中国中冶
SZ01618
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第4 |
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伟仕佳杰
SZ00856
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第10 |
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中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第8 |
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江西铜业股份
SZ00358
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性